Systèmes de négociation de haies pour le Forex Mise à jour 19 octobre 2016 Une chose que vous devriez toujours penser en tant que commerçant de forex est la gestion des risques de forex. La gestion de votre risque peut prendre de nombreuses formes, mais une forme est de faire la couverture. Hedging est essentiellement de réduire ou de niveler votre risque en faisant des métiers qui potentiellement annuler les uns les autres à un certain degré. Certains nouveaux règlements Forex ont supprimé la capacité de couverture directe avec les traders Forex américains. Il était possible d'aller long et court sur la même paire dans le même compte. Cela est encore possible avec des comptes non basés aux États-Unis, mais aux États-Unis, il n'est plus permis. Cependant, il existe une solution de rechange qui n'est pas tout à fait aussi propre, mais qui existe toujours comme une haie. Dans le Forex, tous les échanges se font par paires. Il ya deux monnaies impliquées dans chaque commerce. Let39s dire que vous vouliez aller longtemps sur EUR USD, mais vous étiez concernés à court terme sur la force USD. Vous pouvez en fait aller longtemps sur la paire USDCHF ainsi. Cela vous donnerait une position USD longue pour compenser les pertes dans votre position EURUSD. L'inconvénient est que vous avez une exposition CHF. C'est un cercle sans fin, il n'y a pas vraiment une telle chose comme une haie parfaite. Ce sera toujours une espèce de haie. Cependant, vous réduisez votre risque de USD en faisant ces métiers. La principale chose à retenir est que vous êtes de compensation, au moins, un côté de votre métier. Let39s dire que vous étiez plus préoccupé par votre exposition Euro. Dans ce cas, vous auriez pu opter pour une courte paire comme EURCHF. La compétence dans la création de ces types de métiers de couverture est de rechercher une paire qui contient la monnaie que vous voulez couvrir contre, mais il a jumelé avec une autre devise qui a un niveau de volatilité plus faible. Par exemple, la couverture avec EURUSD et EURJPY peut ne pas être une très bonne idée. Le JPY est connu pour être très volatile en soi. Il serait risqué d'avoir une exposition nu à elle. Le moyen ultime de faire ces haies est de les mettre sur pendant les temps risqués et de les retirer lorsque le risque diminue. Par exemple, lors de certains communiqués de presse, comme l'emploi, les surprises peuvent produire de grands mouvements. Il serait logique de mettre votre haie avant la libération et de le retirer après. Vous devez vous rappeler cependant que lorsque vous mettez sur une haie, vous neutralisez votre profit et perte. Vos gains seront aussi limités que vos pertes. C'est ce que le Congrès américain pensait qu'ils protégeaient contre quand ils ont légiféré contre la couverture directe. Si vous prévoyez d'utiliser ce type de stratégie pour aider à gérer le risque, vous devez vous rappeler que la comparaison de lots entre les différentes paires ne sera pas toujours égal à la valeur pip. Il dépend toujours de la conversion de devises entre votre devise et les paires de devises en question, et sur quelle paire est la paire de base dans les paires you39re trading. La taille du lot sur la première paire peut être 10k, mais la deuxième paire peut être légèrement désactivée si vous vouliez parfaire la haie, il pourrait être un nombre comme 10,200k pour être parfaitement égal. Hedging n'est pas une science parfaite, juste un qui fonctionne bien pour réduire le risque un peu dans certaines situations. Il devrait être utilisé judicieusement et ne devrait pas être considéré comme un filet de sécurité complet. La couverture est un excellent outil lorsqu'elle est utilisée judicieusement, en particulier lorsqu'elle est combinée à d'autres techniques de gestion des risques telles que le placement d'un bon arrêt et la définition de cibles, elle peut aider à minimiser les pertes pendant les surprises. Avez-vous trouvé cet article utile? Sentez-vous libre de m'envoyer un courriel à forextrading64aboutguide ou suivez-moi sur Facebook ou Twitter pour suivre les nouveaux articles de trading forex. Qu'est-ce que la couverture en ce qui concerne le commerce de forex Quand un commerçant de devises entre dans un commerce avec l'intention de En protégeant une position existante ou anticipée contre une fluctuation indésirable des taux de change. On peut dire qu'ils sont entrés dans une haie forex. En utilisant une couverture forex correctement, un trader qui est long une paire de devises étrangères. Peuvent se protéger contre le risque à la baisse tandis que le commerçant qui est courte une paire de devises étrangères, peut se protéger contre le risque de hausse. Les principales méthodes de couverture des opérations de change pour le commerçant de forex de détail est par: Les contrats au comptant sont essentiellement le type régulier de commerce qui est faite par un commerçant de forex au détail. Comme les contrats au comptant ont une date de livraison très courte (deux jours), ils ne constituent pas le véhicule de couverture de change le plus efficace. Les marchés au comptant réguliers sont généralement la raison pour laquelle une couverture est nécessaire, plutôt que d'utiliser comme la couverture elle-même. Options de devises étrangères, cependant, sont l'une des méthodes les plus populaires de couverture de change. Comme pour les options sur d'autres types de titres, l'option de change donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre la paire de devises à un taux de change particulier à un moment donné. Des stratégies d'options régulières peuvent être employées, telles que de longues chevauchées. Longs strangles et taureau ou ours spreads. Pour limiter le potentiel de perte d'un commerce donné. Stratégie de couverture Forex Une stratégie de couverture Forex est développée en quatre parties, y compris une analyse de l'exposition au risque des traders, la tolérance au risque et la préférence de stratégie. Ces composantes forment la couverture de change: Analyser le risque: Le commerçant doit identifier quels types de risque (s) il prend dans le poste actuel ou proposé. À partir de là, le commerçant doit identifier ce que les implications pourraient être de prendre ce risque non couvert, et de déterminer si le risque est élevé ou faible dans le marché des changes forex actuel. Déterminer la tolérance au risque: Dans cette étape, le trader utilise ses propres niveaux de tolérance au risque pour déterminer la part du risque de position qui doit être couverte. Aucun commerce n'aura jamais de risque zéro, il appartient au commerçant de déterminer le niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre et combien ils sont prêts à payer pour éliminer les risques excédentaires. Déterminer la stratégie de couverture de forex: Si vous utilisez des options de devises étrangères pour couvrir le risque du commerce de devises, le commerçant doit déterminer quelle stratégie est la plus rentable. Mettre en œuvre et suivre la stratégie: En s'assurant que la stratégie fonctionne comme elle le devrait, le risque restera réduit. Le marché des devises de forex trading est un risque, et la couverture n'est qu'une façon dont un commerçant peut aider à minimiser le montant du risque qu'ils prennent. Tant d'être un commerçant est l'argent et la gestion des risques. Qu'avoir un autre outil comme la couverture dans l'arsenal est incroyablement utile. Pas tous les courtiers forex de détail permettent de couverture dans leurs plates-formes. Assurez-vous de rechercher pleinement le courtier que vous utilisez avant de commencer le commerce. Pour en savoir plus, consultez Stratégies de couverture pratique et abordable. Comment utiliser Forex Hedging et stratégies de couverture Partagez cet article forex: la sécurité grâce à la couverture Forex Tout comme avec le marché boursier, nous avons beaucoup de risque associé avec le marché des changes. Les meilleures stratégies à utiliser sont ceux qui incluent également un bon plan de sauvegarde. Une stratégie très populaire est appelé Forex Hedging. Grâce à elle, nous pouvons atténuer les risques associés au commerce de forex. Tous ceux qui veulent investir ont besoin de savoir sur la couverture et la façon de l'utiliser correctement. Nous pouvons définir le terme d'une manière similaire à l'achat de polices d'assurance pour un poste donné. Vous le faites en utilisant des dérivés, qui sont des instruments de placement. En utilisant ces, un commerçant de forex est laissé sans souci parce que les pertes vont être couverts. Définition de la couverture: Forex trading implique une variété de risques allant de faible à élevé. Pour minimiser le risque, les commerçants utilisent un mécanisme appelé couverture. La couverture est une technique de financement par laquelle les investisseurs tentent de le protéger contre une perte inhabituelle. Il s'agit généralement de compensations dans lesquelles les positions à découvert sont couvertes par des positions longues. Ceci est fait pour protéger un investisseur des mouvements des prix. Comment utiliser Forex Hedging Une manière très commune et facile de se couvrir est d'ouvrir des positions courtes et longues dans n'importe quelle paire de devises que vous négociez. Il ya des concessionnaires qui ne vous permettra pas de le faire. Dans la plupart des cas, les entreprises qui opèrent actuellement à l'échelle internationale pratiqueront ce formulaire de couverture. Lorsqu'une société britannique dessert une grande base américaine, l'affaiblissement du GBP n'est pas sain pour l'entreprise. La raison en est le fait que le premier prix qui sera coté en USD ne va pas être converti en autant de GBP dans un proche avenir. Cependant, une entreprise peut surmonter une telle situation si elles optent pour une position de GBP à long avec l'utilisation de USD. Cela compense l'argent perdu. De la même manière, si la société perd de l'argent en devises, la valeur de la GBP échouera. Les effets peuvent être contrés avec le profit qui est gagné grâce à l'augmentation de la valeur du dollar américain. Ce type de couverture est facile à pratiquer en investissant dans des options ou des contrats à terme. Couverture par le biais de CFDs-Top Stratégies de travail: Par la couverture d'un investisseur peut le garder dans ses investissements en cours. Contrairement à d'autres investissements, un investisseur n'a pas à laisser un investissement avec une perte. Voici quelques-unes des stratégies de couverture très importantes qui peuvent être utilisées avec CFD: Stratégie 1- Sole Share: Cette stratégie importante implique la négociation de CFD et d'actions. Dans le cadre de cette stratégie, lorsque la situation du marché est volatile, une action est couverte par un CFD. Par exemple, disons que vous avez 500 actions d'une compagnie aérienne dont les vols sont touchés en raison de la nature mère. Actuellement, la valeur totale par action est de 2, et vous êtes préoccupé par la valeur et la position de l'action. En utilisant cette stratégie, vous couvrir votre part avec CFD plutôt que d'aller pour la vendre. En conséquence, vous couvrez vos 500 actions avec CFD au même prix que vous l'avez acheté. Si tôt ou tard le prix de votre part augmente de 2 à 2,50, vous obtiendrez un bénéfice de 250. Si vous croyez encore que le prix de votre part augmentera davantage, vous avez la possibilité d'annuler la position CFD. D'autre part, si le prix de l'action tombe à 1,50, vous supporterez une perte. Toutefois, la perte sera déjà réglée par votre profit compensatoire. Stratégie 2- Trading en paires: La négociation en paires implique la négociation entre CFD d'industries similaires. Dans de tels cas, vous achetez des CFD d'une société et ensuite l'échange ou plutôt le vendre avec la CFD d'autres sociétés. Habituellement, dans une telle condition, un CFD génère des bénéfices tandis que d'autres pertes ours. C'est parce que le mouvement et la direction des deux CFD sont dans la même direction. Lorsque les investisseurs suivent ce régime, ils achètent un CFD d'une entreprise qui a une position forte sur le marché et la vend au niveau inférieur de l'entreprise. De cette façon, ils supportent moins de pertes que de comparer pour les vendre ailleurs. Stratégie 3 - Détournement de l'indice Une autre façon de minimiser le risque par la couverture est l'utilisation de la dérivation d'indices. Pour ce faire, et l'investisseur essaie de diversifier les investissements de ses comptes. Cela se fait par le biais du mécanisme de couverture. Ce régime n'est pas très populaire parmi les investisseurs, mais il fait encore son travail. Tout contrat à terme est essentiellement un accord par lequel une monnaie va être échange avec un autre à une date qui est prédéfinie avec l'utilisation du prix de temps de fermeture remarqué. Les traders vont vendre et acheter des devises à terme tout comme les actions de négociation. Afin de se protéger contre une volatilité du taux de change, vous voudrez utiliser les contrats à terme de devises. Hedging dans le commerce de forex: bord dans le monde du forex est liée à avoir une position de compensation avec une position existante pour éliminer le risque. Par conséquent, la couverture est une façon de se protéger contre un déclin dans n'importe quelle devise. Les traders individuels et les institutions financières utilisent cette technique pour compenser le risque. Risque commercial Un risque de change est impliqué lorsque les exportations des entreprises et les marchandises d'importation. Par exemple, si le gouvernement des États-Unis envisage d'importer des téléviseurs japonais, il supportera la perte si le yen est plus fort que la livre sterling. Dans cette situation, le gouvernement ukrainien achètera le yen du marché international et couvrira le risque de change. Impact de l'effet de levier Une petite marge peut être utilisée pour la couverture si l'effet de levier est offert par le marché des changes. Par exemple, on n'a besoin que d'environ 2 000 de marge pour le levier 50: 1 sur un contrat de 100 000. Traders ont généralement à soumettre plus de marge si la position se déplace contre eux. Toutefois, si la position est contre la couverture, ce qui montre le niveau de leur bénéfice est plus élevé. Les inconvénients de la couverture Forex Beaucoup de commerçants de détail aiment la couverture alors que d'autres ne comprennent pas pourquoi ils sont utilisés. Il y a un énorme débat sur les raisons pour lesquelles on s'en servirait. Il ya un prix associé à la couverture de sorte que vous devez toujours vous assurer que les avantages que vous gagnez vaut l'effort. Grâce à la couverture, vous gagnez juste la protection et il n'ya pas de profit. Le risque n'est pas éliminé. Il est seulement réduit. Même si rien ne va mal la couverture doit être payé. Ici, vous pouvez voir l'exemple de la plate-forme autotrading Zulutrade où un grand nombre de fournisseurs de signaux (traders experts forex) font des signaux forex forage. Zulutrade fournisseurs de signal fermé rapport commercial: Comme vous voyez la stratégie est la suivante: 1) Trader créer un vendre ou acheter le commerce basé sur le graphique quotidien ou hebdomadaire. IT est le commerce où le profit est de 200 pips ou 500 pips ou 1000 pips. C'est le signal commercial LONG qui peut durer des semaines et des mois. Ce commerce utilisera la stratégie TREND. 2) En utilisant des points pivots et Fibonacci lelvels trader créer commerce headging avec une courte durée. La durée sera de quelques heures ou quelques jours. Ce commerce utilisera la stratégie d'éclatement (par exemple RSI 15 min). Nous pouvons voir ici ACHETER ORDER comme 8220Longterm Trend strategy8221 (160 pips de profit) et VENDRE ORDRE 8220Sort terme Stratégie Breakout8221 (14 pips de profit).
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